I forrige uke skrev jeg et innlegg hvor jeg beskrev i detalj hvordan jeg gikk frem for å lage mitt eget aksjefond bestående av egenkapitalbevis. I dette innlegget presenterer jeg resultatene egenkapitalbevis fondet har oppnådd siden oppstarten i slutten av november 2019.
Aksjefond med hovedvekt på egenkapitalbevis
Bakgrunnen for å lage eget fond bestående av banker som utsteder egenkapitalbevis var at alternativer som finnes på markedet (Eika Egenkapitalbevis) har for høye kostnader. Du kan lese mer om fremgangsmetoden min her.
Selskaper som inngår i aksjefondet
Selskaper som inngår i aksjefondet og deres vekting er beskrevet under:
| Selskap: | Vekting i % |
|---|---|
| Aurskog Sparebank | 1,65% |
| DNB ASA | 6,19% |
| Helgeland Sparebank | 9,05 |
| Holand og Setskog Sparebank | 1,42% |
| Investor AB B | 7,42% |
| Jæren Sparebank | 1,63% |
| Melhus Sparebank | 1,48% |
| Pareto Bank ASA | 5,11 |
| Sandnes Sparebank | 1,47% |
| Skue Sparebank | 1,53% |
| Sparebank 1 BV | 1,57% |
| Sparebank 1 Nord Norge | 7,33% |
| Sparebank 1 Nordvest | 1,54% |
| Sparebank 1 Østfold & Akershus | 1,42% |
| Sparebank 1 Østlandet | 4,02% |
| Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 3,24% |
| Sparebank 1 SMN | 4,65% |
| Sparebank 1 SR Bank ASA | 4,52% |
| Sparebanken Øst | 3,40% |
| Sparebanken Sør | 1,55% |
| Sparebanken Telemark | 2,42% |
| Sparebanken Vest | 9,87% |
| Storebrand ASA | 11,58% |
| Totens Sparebank | 1,48% |
| Voss Veksel og Landmandsbank ASA | 2,87% |
| Grong Sparebank | 1,57% |
Benchmark av aksjefondet
Som «benchmark» for avkastningen så har jeg tatt utgangspunkt i Oslo Børs sin egenkapitalbevisindeks i tillegg til Eika Egenkapitalbevis fondet.
Oslo Børs OSEEX indeksen
OSEEX indeksen har i løpet av uken gitt en positiv avkastning på 0,26% og hittil i år, vokst med 1,81%.
Eika Egenkapitalbevis
Aksjefondet har i løpet av uken gitt en positiv avkastning på 1,10% og hittil i år, vokst med 1,75%.
Mitt «aksjefond»
Mitt «aksjefond» har i løpet av uken gitt en positiv avkastning på 1,77%, og hittil i år vokst med 3,11%. Siden oppstart i november 2019 så har «fondet» gitt en avkastning på 6,77%.
Tidligere i måneden så valgte jeg å selge meg helt ut av Sparebanken Møre og brukte de pengene til å øke i Helgeland Sparebank, fordi jeg tror på et høyere utbytte og bedre fremtidsutsikter for banken.
Fem på topp
Pareto Bank, Skue Sparebank, Storebrand, Sparebank 1 Østlandet og Investor AB B er selskapene som har gitt høyest avkastning hittil i år:
Fem på bunn
Helgeland, Melhus Sparebank, DNB ASA, Sparebank 1 Østfold Akershus og Voss Veksel og Landmandsbank ASA har gitt høyest negativ avkastning hittil i år:
For meg har denne prosessen med å sette opp eget «aksjefond» vært veldig lærerikt, og det blir spennende å følge med videre. Målet mitt er å vise at dersom man velger aksjer innen bransjer man kjenner eller har erfaring fra, så kan selv amatører gjøre en bedre jobb enn de proffe.
Er du på Twitter? Legg meg gjerne til: @aksjerogfond
